2009-02-27公布净值:4.8990元 前一日净值:4.9870元 增长率(较前一日涨跌幅):-1.76% 投资风格:指数型(ETF) 类型:上市型开放式 申购费率上限:0.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅场...
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值 基金类型 184698 基金天元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 中国工商银行 30亿 0.9112 2733569389.33...
1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净...
证券投资基金是投资基金的一种主要类型，是指通过发售基金单位集中投资者的资金形成独立财产，投资与证券市场，由基金管理人管理，基金托管人托管，基金持有人按其所持份额享受收益和承担风险的集...
南方基金旗下的股票型基金有7只，从南方基金各股票型基金的单位净值来看，南方天元净值最高3、混合型基金：南方稳健...
5月8日,截至收盘, 南方天元 新产业 (300832)股票(LOF)(160133)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输 上证指数 ,单位净值为3.40,累计净值为3.4030。 南方天元新产业股...
银河证券app申购基金-基金今日净值 2023年3月8日发(作者:席元骧) 2013年中国私募股权投资机构50强(外资) 排名机构名称排名机构名称 1 鼎晖投资 11 宽带资本 2 ...
5月29日,截至收盘,国泰量化策略收益混合C(015582)较前一交易日净值下跌0.87%,跑输上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4752。 国泰量化策略收益混合C基金成立于2022年5...
南方天元(160133) 基金吧加自选加对比手机版天天基金网下载 净值估算(17-05-05 15:00) 1.9084 0.0126-0.66% 近1月:1.53% 近1年:12.14% 单位净值 (2017-05-04) 1.9210-0.57% ...
截至10月8日,该基金的单位净值仅为0.5015元。从历史表现来看,最近三年赚了10.53%,最近两年赚了19.24%,表现一般。短期来看,该基金最近一年亏损9.1%,最近六个月...
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